Для трейдеров с небольшим количеством криптовалют есть возможность маржинальной торговли, которая увеличивает сумму инвестиций без необходимости фактического владения активами. Важно отметить, что маржинальная торговля обладает очень высоким риском.
Маржинальная торговля позволяет трейдеру открывать позиции с использованием кредитного плеча. Например, можно купить криптовалюту с двойным кредитным плечом. Тогда при ее подорожании на 10% прибыль трейдера составит 20%. Без кредитного плеча прибыль трейдера составила бы 10%.
Маржинальная торговля возможна благодаря наличию рынка кредитования. На некоторых биржах, таких как Poloniex, пользователи предоставляют кредиты для маржинальных рынков, а некоторые биржи предоставляют их сами. Например, на бирже Poloniex любой желающий может одолжить свои монеты и получить проценты по кредиту. Основным недостатком является то, что монеты должны находиться в кошельке биржи, который менее безопасен, чем холодный кошелек.
Стоимость и риски маржинальной торговли
Стоимость маржинальной позиции включает в себя выплату процентов за заимствованные монеты (бирже или другим пользователям), а также комиссии за открытие позиции на бирже. Увеличивается как шанс больше заработать, так и риск больше потерять. Максимум, что мы можем потерять – это сумма, которую мы инвестировали, чтобы открыть позицию. Этот уровень называется ликвидационной стоимостью. Ликвидационная стоимость – это стоимость, при которой биржа автоматически закрывает позицию, поэтому мы не теряем заемные деньги, а теряем только свои собственные.
Советы по маржинальной торговле
Управляйте рисками. При торговле на марже важно, чтобы существовали четкие правила управления рисками, остерегайтесь чрезмерной жадности. Примите во внимание сумму, которой вы готовы рисковать, имея в виду, что она может быть потеряна полностью.
Внимательно наблюдайте за рынком. Криптовалюты считаются активами с чрезмерной волатильностью. Маржинальная торговля криптовалютами удваивает риск, поэтому старайтесь совершать краткосрочные торговые сделки с кредитным плечом. Несмотря на то, что ежедневные комиссии незначительны, в долгосрочной перспективе они могут составить значительную сумму.
Отслеживайте экстремальные движения. Иногда на криптовалютном рынке случаются резкие движения в ту или иную сторону. Главный риск в этом случае состоит в том, что на пике падения/роста баланс трейдера может упасть ниже критической отметки. Обычно это случается из-за слишком большого кредитного плеча.
Биржи, поддерживающие маржинальную торговлю:
